2.2220
-1.71%-0.0379
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：59.83%
- 最近半年：64.80%
- 今年以来：70.78%
- 最近一年：76.35%
- 最近两年：85.63%
- 最近三年：47.42%
- 成立以来：163.83%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：孙硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17949.02 |
70.05% |
75.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5013.71 |
19.57% |
20.99% |
| 批发和零售业 |
549.28 |
2.14% |
2.30% |
| 租赁和商务服务业 |
191.93 |
0.75% |
0.80% |
| 建筑业 |
187.51 |
0.73% |
0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14119.34 |
39.16% |
43.12% |
| 制造业 |
14037.69 |
38.93% |
42.87% |
| 批发和零售业 |
2621.39 |
7.27% |
8.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1090.86 |
3.03% |
3.33% |
| 卫生和社会工作 |
406.98 |
1.13% |
1.24% |
| 金融业 |
385.56 |
1.07% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
85.87 |
0.24% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17457.34 |
72.62% |
82.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3643.49 |
15.16% |
17.17% |
| 批发和零售业 |
115.03 |
0.48% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29400.83 |
84.80% |
95.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
742.61 |
2.14% |
2.42% |
| 建筑业 |
493.90 |
1.42% |
1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26813.20 |
52.24% |
57.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18520.97 |
36.08% |
40.02% |
| 金融业 |
822.06 |
1.60% |
1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.08% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
37.89 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.26 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.79 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
8.69 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17785.95 |
39.66% |
48.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14082.68 |
31.40% |
38.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1292.77 |
2.88% |
3.53% |
| 金融业 |
1078.70 |
2.41% |
2.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
950.84 |
2.12% |
2.59% |
| 批发和零售业 |
536.48 |
1.20% |
1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
372.78 |
0.83% |
1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
329.53 |
0.73% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
111.01 |
0.25% |
0.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
109.79 |
0.24% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.44 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
4.81 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26577.23 |
74.92% |
86.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2543.47 |
7.17% |
8.24% |
| 卫生和社会工作 |
1273.58 |
3.59% |
4.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
265.23 |
0.75% |
0.86% |
| 批发和零售业 |
209.75 |
0.59% |
0.68% |
| 金融业 |
8.26 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8344.54 |
85.76% |
93.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
377.43 |
3.88% |
4.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
124.80 |
1.28% |
1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55.62 |
0.57% |
0.62% |
| 住宿和餐饮业 |
47.53 |
0.49% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
22.46 |
0.23% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3261.24 |
92.66% |
98.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.15 |
1.06% |
1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |