国联安上证商品ETF联接C

(015577)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.3708 1.78%+0.0244
单位净值 [2025-09-30]
1.3708
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.75%
  • 最近一季：23.92%
  • 最近半年：26.05%
  • 今年以来：26.74%
  • 最近一年：17.64%
  • 最近两年：33.29%
  • 最近三年：29.46%
  • 成立以来：37.08%
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金经理：黄欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 1.04 1.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.50% 6.13% 0.00 0.25% 0.25%
2024-09-30 1.32 1.31 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.38% 5.34% 0.02 1.30% 1.30%
2024-06-30 1.39 1.39 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 5.17% 5.40% 0.00 0.13% 0.13%
2024-03-31 1.32 1.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.16% 6.46% 0.00 0.08% 0.08%
2024-03-30 1.32 1.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.16% 6.46% 0.00 0.08% 0.08%
2023-12-31 1.29 1.25 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.94% 6.75% 0.05 4.04% 3.92%
2023-09-30 1.17 1.17 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.30% 5.77% 0.00 0.39% 0.39%
2023-06-30 1.17 1.17 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.56% 5.70% 0.00 0.07% 0.07%
2023-03-31 1.30 1.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.34% 6.67% 0.00 0.08% 0.08%
2023-03-30 1.30 1.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.34% 6.67% 0.00 0.08% 0.08%
2022-12-31 1.27 1.26 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.26% 2.25% 0.05 4.01% 4.00% 0.00 0.23% 0.24%
2022-09-30 1.35 1.34 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.13% 2.11% 0.07 4.87% 4.83% 0.00 0.21% 0.21%
2022-06-30 1.56 1.55 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.83% 1.81% 0.08 5.36% 5.30% 0.00 0.28% 0.28%