中金金誉债券
(015580)公募债券型
1.0220
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：7.75%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0220 | 1.0754 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0216 | 1.0750 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0216 | 1.0750 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0220 | 1.0754 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0225 | 1.0759 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0234 | 1.0768 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0239 | 1.0773 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0239 | 1.0773 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0242 | 1.0776 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0245 | 1.0779 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金誉债券 | -0.14% | -0.24% | -0.38% | 0.71% | 2.14% | 0.47% |
| 同类型排名 | 6443/7089 | 5738/7089 | 5226/7089 | 4076/7089 | 3749/7089 | 4390/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.23亿份 | 224 |
基金经理
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闫雯雯 上任时间：2022-06-09
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-12 | 关于提高中金金誉债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2024-09-26 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-13 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-07-19 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |