中金金誉债券
(015580)公募债券型
1.0220
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：7.75%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2024-09-27 |
| 2 | 0.013000 | 2024-08-14 |
| 3 | 0.020000 | 2024-03-04 |
| 4 | 0.012900 | 2023-05-29 |
| 5 | 0.005000 | 2022-09-13 |