国寿安保泰然纯债债券
(015581)公募债券型
1.0921
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0971
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||