招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.1309
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：11.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.09%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1390.34 | 16.06% | 74.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.30 | 3.18% | 14.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.53 | 1.14% | 5.29% |
| 采矿业 | 97.99 | 1.13% | 5.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1518.78 | 14.82% | 74.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402.25 | 3.92% | 19.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.60 | 1.17% | 5.86% |