招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.1309
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：11.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.09%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||