招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.1309
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：11.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.09%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-25 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-20 | 关于招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产 |
| 2024-12-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |