招商安悦1年持有期债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300395	菲利华	2.13%	3.60	183.96	9.88%	0.00 (新增)
2	601872	招商轮船	2.12%	29.34	183.67	9.86%	0.00 (新增)
3	600893	航发动力	2.03%	4.55	175.36	9.42%	0.00 (新增)
4	688002	睿创微纳	1.98%	2.46	171.77	9.22%	0.00 (新增)
5	000738	航发控制	1.95%	8.14	168.91	9.07%	0.00 (新增)
6	600764	中国海防	1.92%	4.90	166.60	8.95%	0.00 (新增)
7	300699	光威复材	1.86%	5.09	161.20	8.66%	0.00 (新增)
8	600482	中国动力	1.63%	6.12	141.19	7.58%	0.00 (新增)
9	000519	中兵红箭	1.43%	5.64	123.46	6.63%	0.00 (新增)
10	603613	国联股份	1.14%	4.16	98.53	5.29%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300395	菲利华	2.13%	3.60	183.96	9.88%	0.00 (新增)
2	601872	招商轮船	2.12%	29.34	183.67	9.86%	0.00 (新增)
3	600893	航发动力	2.03%	4.55	175.36	9.42%	0.00 (新增)
4	688002	睿创微纳	1.98%	2.46	171.77	9.22%	0.00 (新增)
5	000738	航发控制	1.95%	8.14	168.91	9.07%	0.00 (新增)
6	600764	中国海防	1.92%	4.90	166.60	8.95%	0.00 (新增)
7	300699	光威复材	1.86%	5.09	161.20	8.66%	0.00 (新增)
8	600482	中国动力	1.63%	6.12	141.19	7.58%	0.00 (新增)
9	000519	中兵红箭	1.43%	5.64	123.46	6.63%	0.00 (新增)
10	603613	国联股份	1.14%	4.16	98.53	5.29%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600482	中国动力	2.12%	9.99	217.58	10.66%	-3.06 (-23.45%)
2	000738	航发控制	2.07%	11.13	212.69	10.42%	-1.70 (-13.25%)
3	600764	中国海防	2.03%	7.43	208.11	10.20%	7.43 (100.00%)
4	000519	中兵红箭	1.97%	12.04	202.15	9.91%	12.04 (100.00%)
5	601872	招商轮船	1.93%	30.35	197.88	9.70%	-15.95 (-34.45%)
6	300395	菲利华	1.93%	4.42	197.62	9.68%	4.42 (100.00%)
7	601111	中国国航	1.67%	24.02	171.02	8.38%	24.02 (100.00%)
8	600893	航发动力	1.67%	4.74	171.64	8.41%	1.05 (28.46%)
9	002541	鸿路钢构	1.31%	6.65	133.93	6.56%	6.65 (100.00%)
10	603613	国联股份	1.17%	4.54	119.60	5.86%	-4.48 (-49.67%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600482	中国动力	2.12%	9.99	217.58	10.66%	-3.06 (-23.45%)
2	000738	航发控制	2.07%	11.13	212.69	10.42%	-1.70 (-13.25%)
3	600764	中国海防	2.03%	7.43	208.11	10.20%	7.43 (100.00%)
4	000519	中兵红箭	1.97%	12.04	202.15	9.91%	12.04 (100.00%)
5	601872	招商轮船	1.93%	30.35	197.88	9.70%	-15.95 (-34.45%)
6	300395	菲利华	1.93%	4.42	197.62	9.68%	4.42 (100.00%)
7	601111	中国国航	1.67%	24.02	171.02	8.38%	24.02 (100.00%)
8	600893	航发动力	1.67%	4.74	171.64	8.41%	1.05 (28.46%)
9	002541	鸿路钢构	1.31%	6.65	133.93	6.56%	6.65 (100.00%)
10	603613	国联股份	1.17%	4.54	119.60	5.86%	-4.48 (-49.67%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600482	中国动力	2.60%	13.05	319.33	13.23%	-1.97 (-13.12%)
2	601872	招商轮船	2.42%	46.30	296.78	12.29%	14.02 (43.43%)
3	000738	航发控制	2.33%	12.83	285.34	11.82%	3.78 (41.77%)
4	601989	中国重工	2.20%	56.02	269.46	11.16%	-21.40 (-27.64%)
5	600150	中国船舶	2.03%	6.91	248.48	10.29%	-2.60 (-27.34%)
6	603613	国联股份	1.95%	9.02	239.73	9.93%	-10.38 (-53.51%)
7	300699	光威复材	1.76%	6.22	215.52	8.93%	-7.46 (-54.53%)
8	600893	航发动力	1.25%	3.69	152.95	6.34%	3.69 (100.00%)
9	601058	赛轮轮胎	1.00%	8.54	122.38	5.07%	-12.03 (-58.48%)
10	002735	王子新材	0.99%	13.07	121.03	5.01%	-23.91 (-64.66%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600482	中国动力	2.60%	13.05	319.33	13.23%	-1.97 (-13.12%)
2	601872	招商轮船	2.42%	46.30	296.78	12.29%	14.02 (43.43%)
3	000738	航发控制	2.33%	12.83	285.34	11.82%	3.78 (41.77%)
4	601989	中国重工	2.20%	56.02	269.46	11.16%	-21.40 (-27.64%)
5	600150	中国船舶	2.03%	6.91	248.48	10.29%	-2.60 (-27.34%)
6	603613	国联股份	1.95%	9.02	239.73	9.93%	-10.38 (-53.51%)
7	300699	光威复材	1.76%	6.22	215.52	8.93%	-7.46 (-54.53%)
8	600893	航发动力	1.25%	3.69	152.95	6.34%	3.69 (100.00%)
9	601058	赛轮轮胎	1.00%	8.54	122.38	5.07%	-12.03 (-58.48%)
10	002735	王子新材	0.99%	13.07	121.03	5.01%	-23.91 (-64.66%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603613	国联股份	2.95%	19.40	477.02	13.01%	4.75 (32.43%)
2	300699	光威复材	2.79%	13.68	450.35	12.28%	13.68 (100.00%)
3	601989	中国重工	2.64%	77.42	425.81	11.61%	-18.56 (-19.34%)
4	600150	中国船舶	2.46%	9.51	397.23	10.83%	-2.23 (-18.99%)
5	600685	中船防务	2.44%	14.56	393.70	10.73%	-1.79 (-10.95%)
6	002735	王子新材	2.31%	36.98	373.50	10.18%	36.98 (100.00%)
7	600482	中国动力	2.24%	15.02	362.13	9.87%	-7.33 (-32.80%)
8	601058	赛轮轮胎	2.04%	20.57	329.94	9.00%	5.42 (35.78%)
9	601872	招商轮船	1.61%	32.28	259.53	7.08%	32.28 (100.00%)
10	000738	航发控制	1.23%	9.05	198.65	5.42%	-12.76 (-58.51%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603613	国联股份	2.95%	19.40	477.02	13.01%	4.75 (32.43%)
2	300699	光威复材	2.79%	13.68	450.35	12.28%	13.68 (100.00%)
3	601989	中国重工	2.64%	77.42	425.81	11.61%	-18.56 (-19.34%)
4	600150	中国船舶	2.46%	9.51	397.23	10.83%	-2.23 (-18.99%)
5	600685	中船防务	2.44%	14.56	393.70	10.73%	-1.79 (-10.95%)
6	002735	王子新材	2.31%	36.98	373.50	10.18%	36.98 (100.00%)
7	600482	中国动力	2.24%	15.02	362.13	9.87%	-7.33 (-32.80%)
8	601058	赛轮轮胎	2.04%	20.57	329.94	9.00%	5.42 (35.78%)
9	601872	招商轮船	1.61%	32.28	259.53	7.08%	32.28 (100.00%)
10	000738	航发控制	1.23%	9.05	198.65	5.42%	-12.76 (-58.51%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600150	中国船舶	2.59%	11.74	477.94	13.04%	-11.92 (-101.53%)
2	601989	中国重工	2.57%	95.98	473.18	12.91%	-18.73 (-19.51%)
3	600685	中船防务	2.48%	16.35	456.17	12.45%	0.86 (5.26%)
4	000738	航发控制	2.38%	21.81	437.73	11.95%	4.38 (20.08%)
5	600482	中国动力	2.36%	22.35	435.38	11.88%	新增
6	300776	帝尔激光	1.70%	6.80	312.53	8.53%	新增
7	603613	国联股份	1.56%	14.65	287.27	7.84%	-11.26 (-76.87%)
8	600893	航发动力	1.49%	7.51	274.49	7.49%	新增
9	601058	赛轮轮胎	1.15%	15.15	212.10	5.79%	-24.53 (-161.91%)
10	600765	中航重机	1.00%	9.00	183.60	5.01%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600150	中国船舶	2.59%	11.74	477.94	13.04%	-11.92 (-101.53%)
2	601989	中国重工	2.57%	95.98	473.18	12.91%	-18.73 (-19.51%)
3	600685	中船防务	2.48%	16.35	456.17	12.45%	0.86 (5.26%)
4	000738	航发控制	2.38%	21.81	437.73	11.95%	4.38 (20.08%)
5	600482	中国动力	2.36%	22.35	435.38	11.88%	新增
6	300776	帝尔激光	1.70%	6.80	312.53	8.53%	新增
7	603613	国联股份	1.56%	14.65	287.27	7.84%	-11.26 (-76.87%)
8	600893	航发动力	1.49%	7.51	274.49	7.49%	新增
9	601058	赛轮轮胎	1.15%	15.15	212.10	5.79%	-24.53 (-161.91%)
10	600765	中航重机	1.00%	9.00	183.60	5.01%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600150	中国船舶	3.10%	23.66	875.42	15.17%	-23.24 (-98.22%)
2	601872	招商轮船	2.68%	94.99	756.12	13.10%	-87.11 (-91.70%)
3	601975	招商南油	2.12%	168.67	598.78	10.37%	新增
4	601058	赛轮轮胎	2.06%	39.68	582.50	10.09%	-30.88 (-77.82%)
5	603613	国联股份	2.04%	25.91	575.70	9.97%	新增
6	601989	中国重工	1.89%	114.71	534.55	9.26%	3.49 (3.04%)
7	601111	中国国航	1.58%	61.05	445.67	7.72%	-9.88 (-16.18%)
8	600685	中船防务	1.43%	15.49	402.58	6.97%	-3.63 (-23.43%)
9	300699	光威复材	1.19%	11.06	336.29	5.83%	-8.70 (-78.65%)
10	000738	航发控制	1.14%	17.43	322.80	5.59%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600150	中国船舶	3.10%	23.66	875.42	15.17%	-23.24 (-98.22%)
2	601872	招商轮船	2.68%	94.99	756.12	13.10%	-87.11 (-91.70%)
3	601975	招商南油	2.12%	168.67	598.78	10.37%	新增
4	601058	赛轮轮胎	2.06%	39.68	582.50	10.09%	-30.88 (-77.82%)
5	603613	国联股份	2.04%	25.91	575.70	9.97%	新增
6	601989	中国重工	1.89%	114.71	534.55	9.26%	3.49 (3.04%)
7	601111	中国国航	1.58%	61.05	445.67	7.72%	-9.88 (-16.18%)
8	600685	中船防务	1.43%	15.49	402.58	6.97%	-3.63 (-23.43%)
9	300699	光威复材	1.19%	11.06	336.29	5.83%	-8.70 (-78.65%)
10	000738	航发控制	1.14%	17.43	322.80	5.59%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600150	中国船舶	2.60%	46.90	1380.74	17.94%	-10.83 (-23.09%)
2	601872	招商轮船	2.01%	182.10	1070.75	13.91%	-172.46 (-94.70%)
3	601058	赛轮轮胎	1.56%	70.56	829.08	10.77%	-38.65 (-54.78%)
4	300776	帝尔激光	1.40%	12.36	744.69	9.68%	-11.74 (-95.00%)
5	300699	光威复材	0.99%	19.76	527.05	6.85%	新增
6	601111	中国国航	0.98%	70.93	520.63	6.76%	-89.89 (-126.73%)
7	600685	中船防务	0.92%	19.12	488.52	6.35%	-23.10 (-120.82%)
8	002049	紫光国微	0.91%	7.20	485.64	6.31%	-6.55 (-90.97%)
9	601989	中国重工	0.86%	111.22	459.34	5.97%	-179.65 (-161.53%)
10	688777	中控技术	0.51%	5.92	268.67	3.49%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600150	中国船舶	2.60%	46.90	1380.74	17.94%	-10.83 (-23.09%)
2	601872	招商轮船	2.01%	182.10	1070.75	13.91%	-172.46 (-94.70%)
3	601058	赛轮轮胎	1.56%	70.56	829.08	10.77%	-38.65 (-54.78%)
4	300776	帝尔激光	1.40%	12.36	744.69	9.68%	-11.74 (-95.00%)
5	300699	光威复材	0.99%	19.76	527.05	6.85%	新增
6	601111	中国国航	0.98%	70.93	520.63	6.76%	-89.89 (-126.73%)
7	600685	中船防务	0.92%	19.12	488.52	6.35%	-23.10 (-120.82%)
8	002049	紫光国微	0.91%	7.20	485.64	6.31%	-6.55 (-90.97%)
9	601989	中国重工	0.86%	111.22	459.34	5.97%	-179.65 (-161.53%)
10	688777	中控技术	0.51%	5.92	268.67	3.49%	新增
11	000733	振华科技	0.47%	4.23	248.89	3.23%	---
12	600958	东方证券	0.45%	27.52	239.42	3.11%	---
13	600079	人福医药	0.40%	8.54	212.30	2.76%	---
14	600026	中远海能	0.31%	13.66	167.20	2.17%	---
15	603986	兆易创新	0.03%	0.17	15.71	0.20%	---
16	000776	广发证券	0.02%	0.80	11.43	0.15%	---
17	002415	海康威视	0.02%	0.38	13.19	0.17%	---
18	300122	智飞生物	0.01%	0.09	5.50	0.07%	---
19	600027	华电国际	0.01%	1.35	6.94	0.09%	---
20	300253	卫宁健康	0.00%	0.14	1.01	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	2.87%	170.02	2298.67	14.46%	0.00 (新增)
2	601872	招商轮船	2.85%	354.56	2279.80	14.34%	0.00 (新增)
3	300776	帝尔激光	2.16%	24.10	1725.18	10.85%	0.00 (新增)
4	600150	中国船舶	2.01%	57.73	1610.67	10.13%	0.00 (新增)
5	601058	赛轮轮胎	1.72%	109.21	1377.14	8.66%	0.00 (新增)
6	601111	中国国航	1.62%	160.82	1299.43	8.17%	0.00 (新增)
7	601989	中国重工	1.52%	290.87	1212.93	7.63%	0.00 (新增)
8	002049	紫光国微	1.50%	13.75	1199.00	7.54%	0.00 (新增)
9	600685	中船防务	1.24%	42.22	989.64	6.23%	0.00 (新增)
10	600079	人福医药	0.75%	24.97	604.02	3.80%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	2.87%	170.02	2298.67	14.46%	0.00 (新增)
2	601872	招商轮船	2.85%	354.56	2279.80	14.34%	0.00 (新增)
3	300776	帝尔激光	2.16%	24.10	1725.18	10.85%	0.00 (新增)
4	600150	中国船舶	2.01%	57.73	1610.67	10.13%	0.00 (新增)
5	601058	赛轮轮胎	1.72%	109.21	1377.14	8.66%	0.00 (新增)
6	601111	中国国航	1.62%	160.82	1299.43	8.17%	0.00 (新增)
7	601989	中国重工	1.52%	290.87	1212.93	7.63%	0.00 (新增)
8	002049	紫光国微	1.50%	13.75	1199.00	7.54%	0.00 (新增)
9	600685	中船防务	1.24%	42.22	989.64	6.23%	0.00 (新增)
10	600079	人福医药	0.75%	24.97	604.02	3.80%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	2.85%	180.96	2287.33	14.15%	68.30 (37.74%)
2	601872	招商轮船	2.44%	337.44	1953.75	12.09%	140.39 (41.60%)
3	601058	赛轮轮胎	2.44%	172.08	1959.99	12.13%	79.52 (46.21%)
4	300776	帝尔激光	2.03%	25.09	1628.21	10.07%	15.20 (60.58%)
5	600150	中国船舶	1.84%	44.82	1475.03	9.13%	10.58 (23.61%)
6	600685	中船防务	1.34%	36.03	1079.10	6.68%	0.00 (0.00%)
7	601233	桐昆股份	1.01%	61.39	813.42	5.03%	新增
8	601989	中国重工	1.00%	166.99	804.89	4.98%	新增
9	600079	人福医药	0.93%	27.74	747.32	4.62%	0.00 (0.00%)
10	000733	振华科技	0.84%	7.04	674.78	4.17%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	2.85%	180.96	2287.33	14.15%	68.30 (37.74%)
2	601872	招商轮船	2.44%	337.44	1953.75	12.09%	140.39 (41.60%)
3	601058	赛轮轮胎	2.44%	172.08	1959.99	12.13%	79.52 (46.21%)
4	300776	帝尔激光	2.03%	25.09	1628.21	10.07%	15.20 (60.58%)
5	600150	中国船舶	1.84%	44.82	1475.03	9.13%	10.58 (23.61%)
6	600685	中船防务	1.34%	36.03	1079.10	6.68%	0.00 (0.00%)
7	601233	桐昆股份	1.01%	61.39	813.42	5.03%	新增
8	601989	中国重工	1.00%	166.99	804.89	4.98%	新增
9	600079	人福医药	0.93%	27.74	747.32	4.62%	0.00 (0.00%)
10	000733	振华科技	0.84%	7.04	674.78	4.17%	新增
11	002541	鸿路钢构	0.73%	20.43	588.59	3.64%	---
12	688311	盟升电子	0.72%	8.21	573.90	3.55%	---
13	600426	华鲁恒升	0.68%	17.93	549.20	3.40%	---
14	002475	立讯精密	0.51%	12.54	406.92	2.52%	---
15	600309	万华化学	0.45%	4.15	364.54	2.26%	---
16	603613	国联股份	0.17%	3.65	134.94	0.83%	---
17	300408	三环集团	0.04%	0.96	28.18	0.17%	---
18	603986	兆易创新	0.02%	0.17	18.06	0.11%	---
19	000333	美的集团	0.02%	0.26	15.32	0.09%	---
20	000831	中国稀土	0.02%	0.55	16.25	0.10%	---
21	600955	维远股份	0.02%	0.67	13.00	0.08%	---
22	002223	鱼跃医疗	0.01%	0.16	5.90	0.04%	---
23	000776	广发证券	0.01%	0.80	11.77	0.07%	---
24	600027	华电国际	0.01%	1.35	9.03	0.06%	---
25	300122	智飞生物	0.00%	0.09	3.98	0.02%	---
26	300593	新雷能	0.00%	0.05	1.19	0.01%	---
27	300661	圣邦股份	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	1.92%	112.66	1525.42	10.24%	---
2	601872	招商轮船	1.74%	197.05	1381.29	9.28%	---
3	600011	华能国际	1.45%	134.04	1148.72	7.71%	---
4	300776	帝尔激光	1.35%	9.89	1071.68	7.20%	---
5	601058	赛轮轮胎	1.26%	92.56	998.72	6.71%	---
6	603986	兆易创新	1.12%	7.26	885.72	5.95%	---
7	600685	中船防务	1.11%	36.03	880.21	5.91%	---
8	000683	远兴能源	1.09%	99.68	861.24	5.78%	---
9	600150	中国船舶	1.01%	34.24	801.22	5.38%	---
10	600079	人福医药	0.94%	27.74	742.88	4.99%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	1.92%	112.66	1525.42	10.24%	---
2	601872	招商轮船	1.74%	197.05	1381.29	9.28%	---
3	600011	华能国际	1.45%	134.04	1148.72	7.71%	---
4	300776	帝尔激光	1.35%	9.89	1071.68	7.20%	---
5	601058	赛轮轮胎	1.26%	92.56	998.72	6.71%	---
6	603986	兆易创新	1.12%	7.26	885.72	5.95%	---
7	600685	中船防务	1.11%	36.03	880.21	5.91%	---
8	000683	远兴能源	1.09%	99.68	861.24	5.78%	---
9	600150	中国船舶	1.01%	34.24	801.22	5.38%	---
10	600079	人福医药	0.94%	27.74	742.88	4.99%	---

显示全部持仓明细>>