长城聚利纯债A
(015590)公募债券型
1.0244
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0826
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009300 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.010400 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.008500 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.020000 | 2023-12-25 |