4.7669
0.73%+0.0347
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：14.48%
- 最近半年：20.76%
- 今年以来：27.90%
- 最近一年：31.40%
- 最近两年：25.05%
- 最近三年：20.63%
- 成立以来：376.69%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：智健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19374.33 |
58.35% |
64.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3459.49 |
10.42% |
11.56% |
| 房地产业 |
3296.27 |
9.93% |
11.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3044.99 |
9.17% |
10.17% |
| 建筑业 |
606.90 |
1.83% |
2.03% |
| 批发和零售业 |
142.61 |
0.43% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.89 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21212.20 |
66.93% |
71.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4542.31 |
14.33% |
15.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2046.08 |
6.46% |
6.88% |
| 房地产业 |
1762.01 |
5.56% |
5.93% |
| 批发和零售业 |
162.48 |
0.51% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.51 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18501.82 |
91.15% |
97.88% |
| 批发和零售业 |
392.83 |
1.94% |
2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.58 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.04 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13227.36 |
73.95% |
80.79% |
| 金融业 |
2066.81 |
11.55% |
12.62% |
| 房地产业 |
690.57 |
3.86% |
4.22% |
| 批发和零售业 |
298.59 |
1.67% |
1.82% |
| 采矿业 |
84.64 |
0.47% |
0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.79 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19829.86 |
50.86% |
59.77% |
| 建筑业 |
4050.52 |
10.39% |
12.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3692.22 |
9.47% |
11.13% |
| 采矿业 |
1892.52 |
4.85% |
5.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
1819.83 |
4.67% |
5.49% |
| 房地产业 |
764.71 |
1.96% |
2.30% |
| 批发和零售业 |
724.10 |
1.86% |
2.18% |
| 金融业 |
396.41 |
1.02% |
1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33994.67 |
54.71% |
62.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9132.31 |
14.70% |
16.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2944.64 |
4.74% |
5.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
2214.49 |
3.56% |
4.09% |
| 批发和零售业 |
2080.82 |
3.35% |
3.84% |
| 租赁和商务服务业 |
2079.32 |
3.35% |
3.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
999.23 |
1.61% |
1.84% |
| 金融业 |
697.42 |
1.12% |
1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.06% |
0.07% |
| 建筑业 |
6.38 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16906.70 |
60.36% |
71.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5562.79 |
19.86% |
23.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
1183.17 |
4.22% |
5.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.36 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14919.70 |
76.38% |
87.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
959.82 |
4.91% |
5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
933.97 |
4.78% |
5.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
188.61 |
0.97% |
1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.19 |
0.07% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14873.79 |
93.07% |
99.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.74 |
0.07% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.90 |
0.06% |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.35 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.67 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |