国泰区位优势混合C

(015594)公募混合型
4.7669 0.73%+0.0347
单位净值 [2025-09-30]
4.7669
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.52%
  • 最近一季:14.48%
  • 最近半年:20.76%
  • 今年以来:27.90%
  • 最近一年:31.40%
  • 最近两年:25.05%
  • 最近三年:20.63%
  • 成立以来:376.69%
  • 成立日期:2022-05-16
  • 基金经理:智健
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.57亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰区位优势混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603345 安井食品 9.65% 39.83 3203.15 10.70% 0.00 (新增)
2 002311 海大集团 8.31% 47.07 2757.83 9.21% 0.00 (新增)
3 300119 瑞普生物 8.00% 136.83 2657.24 8.88% 0.00 (新增)
4 689009 九号公司 6.26% 35.14 2079.50 6.95% 0.00 (新增)
5 601900 南方传媒 6.17% 130.95 2048.06 6.84% 0.00 (新增)
6 000560 我爱我家 5.97% 666.95 1980.84 6.62% 0.00 (新增)
7 002891 中宠股份 4.83% 25.90 1602.43 5.35% 0.00 (新增)
8 002832 比音勒芬 4.12% 85.20 1367.43 4.57% 0.00 (新增)
9 300986 志特新材 4.08% 107.45 1353.90 4.52% 0.00 (新增)
10 003006 百亚股份 3.31% 40.12 1098.49 3.67% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300986 志特新材 9.12% 157.01 2889.02 9.72% 6.93 (4.62%)
2 002563 森马服饰 8.17% 393.51 2589.30 8.71% 163.71 (71.24%)
3 603345 安井食品 8.11% 32.23 2571.91 8.65% 11.90 (58.54%)
4 300119 瑞普生物 8.02% 143.26 2541.43 8.55% 55.59 (63.41%)
5 002832 比音勒芬 8.01% 137.37 2537.19 8.53% 80.84 (143.01%)
6 601900 南方传媒 6.07% 121.60 1924.93 6.47% 121.60 (100.00%)
7 689009 九号公司 5.84% 28.38 1850.61 6.22% 0.41 (1.47%)
8 000560 我爱我家 5.56% 593.27 1762.01 5.93% 593.27 (100.00%)
9 002891 中宠股份 5.38% 39.51 1706.04 5.74% 7.02 (21.61%)
10 003006 百亚股份 4.05% 51.96 1283.93 4.32% 5.50 (11.84%)
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