交银臻选回报混合C
(015595)公募混合型
1.1230
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.71%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1230 | 1.1230 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1223 | 1.1223 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.1217 | 1.1217 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1218 | 1.1218 | 0.15% |
| 2025-09-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1204 | 1.1204 | 4.42% |
| 2025-09-19 | 1.0730 | 1.0730 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银臻选回报混合C | 0.26% | 4.71% | 4.61% | 4.92% | 6.02% | 4.80% |
| 同类型排名 | 6997/8521 | 3345/8521 | 6688/8521 | 6772/8521 | 6426/8521 | 7140/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 7 |
基金经理
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王艺伟 上任时间：2022-07-12
王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交 展开∨ 收起∧
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