8.7404
0.25%+0.0220
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：28.03%
- 最近半年：27.35%
- 今年以来：28.67%
- 最近一年：26.64%
- 最近两年：23.65%
- 最近三年：21.65%
- 成立以来：774.04%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51634.73 |
74.11% |
95.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1036.29 |
1.49% |
1.92% |
| 批发和零售业 |
441.29 |
0.63% |
0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
322.41 |
0.46% |
0.60% |
| 采矿业 |
217.20 |
0.31% |
0.40% |
| 金融业 |
131.29 |
0.19% |
0.24% |
| 房地产业 |
113.43 |
0.16% |
0.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53812.24 |
74.89% |
92.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
964.53 |
1.34% |
1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
689.15 |
0.96% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
671.08 |
0.93% |
1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
665.15 |
0.93% |
1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
482.61 |
0.67% |
0.83% |
| 采矿业 |
457.70 |
0.64% |
0.78% |
| 建筑业 |
435.82 |
0.61% |
0.75% |
| 房地产业 |
201.87 |
0.28% |
0.35% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49307.07 |
67.95% |
92.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
758.94 |
1.05% |
1.42% |
| 采矿业 |
709.06 |
0.98% |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
660.82 |
0.91% |
1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
584.85 |
0.81% |
1.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
452.70 |
0.62% |
0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
435.56 |
0.60% |
0.82% |
| 租赁和商务服务业 |
293.15 |
0.40% |
0.55% |
| 金融业 |
210.38 |
0.29% |
0.39% |
| 建筑业 |
29.21 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44073.24 |
67.63% |
87.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1966.17 |
3.02% |
3.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
1463.40 |
2.25% |
2.91% |
| 金融业 |
1174.14 |
1.80% |
2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
506.46 |
0.78% |
1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
402.97 |
0.62% |
0.80% |
| 建筑业 |
390.72 |
0.60% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
247.25 |
0.38% |
0.49% |
| 采矿业 |
59.78 |
0.09% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68780.33 |
62.97% |
84.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
4186.57 |
3.83% |
5.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3967.07 |
3.63% |
4.85% |
| 采矿业 |
1303.67 |
1.19% |
1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1281.81 |
1.17% |
1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
922.99 |
0.85% |
1.13% |
| 金融业 |
453.60 |
0.42% |
0.55% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
265.45 |
0.24% |
0.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
253.35 |
0.23% |
0.31% |
| 批发和零售业 |
176.72 |
0.16% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
140.15 |
0.13% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.93 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
121899.51 |
82.13% |
88.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
7440.06 |
5.01% |
5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5549.63 |
3.74% |
4.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2034.75 |
1.37% |
1.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
879.38 |
0.59% |
0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
305.86 |
0.21% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.64 |
0.02% |
0.02% |
| 采矿业 |
8.23 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95285.69 |
76.70% |
90.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
3849.46 |
3.10% |
3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2483.95 |
2.00% |
2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2382.61 |
1.92% |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
644.44 |
0.52% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
382.24 |
0.31% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.48 |
0.01% |
0.02% |
| 金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95097.09 |
74.88% |
92.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
2685.18 |
2.11% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2235.26 |
1.76% |
2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2108.82 |
1.66% |
2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
826.12 |
0.65% |
0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.78 |
0.01% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64372.29 |
72.87% |
91.43% |
| 采矿业 |
2055.45 |
2.33% |
2.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
1949.54 |
2.21% |
2.77% |
| 建筑业 |
814.28 |
0.92% |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
573.54 |
0.65% |
0.81% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
571.96 |
0.65% |
0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.81 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.64 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
5.02 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |