广发集祥债券A
(015606)公募债券型
1.0738
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0738
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：8.98%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：吴敌 林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1929.39 | 8.83% | 65.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258.84 | 1.18% | 8.81% |
| 金融业 | 225.89 | 1.03% | 7.69% |
| 采矿业 | 76.14 | 0.35% | 2.59% |
| 批发和零售业 | 72.00 | 0.33% | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.36 | 0.29% | 2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.97 | 0.26% | 1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.94 | 0.25% | 1.87% |
| 房地产业 | 54.22 | 0.25% | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 46.03 | 0.21% | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.16 | 0.19% | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.39 | 0.16% | 1.20% |
| 建筑业 | 23.36 | 0.11% | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 2.25 | 0.01% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 618.02 | 2.57% | 34.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459.26 | 1.91% | 25.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 382.13 | 1.59% | 21.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.13 | 0.88% | 11.78% |
| 金融业 | 57.82 | 0.24% | 3.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.14 | 0.12% | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.50 | 0.05% | 0.64% |
| 采矿业 | 8.77 | 0.04% | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.31 | 0.03% | 0.46% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.03% | 0.43% |
| 房地产业 | 3.72 | 0.02% | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.64 | 0.01% | 0.15% |