1.4140
-0.56%-0.0080
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:7.69%
- 最近一季:55.21%
- 最近半年:54.87%
- 今年以来:56.59%
- 最近一年:87.28%
- 最近两年:87.53%
- 最近三年:44.29%
- 成立以来:41.40%
- 成立日期:2022-06-01
- 基金经理:朱然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:信达澳亚
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20566.41 |
84.82% |
92.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1625.90 |
6.71% |
7.33% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18427.09 |
79.62% |
87.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2544.57 |
10.99% |
12.13% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18781.28 |
87.31% |
94.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1015.02 |
4.72% |
5.13% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16945.30 |
90.04% |
96.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
606.60 |
3.22% |
3.46% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18544.00 |
62.02% |
66.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6902.92 |
23.09% |
24.89% |
科学研究和技术服务业 |
1223.40 |
4.09% |
4.41% |
租赁和商务服务业 |
778.17 |
2.60% |
2.81% |
建筑业 |
245.27 |
0.82% |
0.88% |
卫生和社会工作 |
24.78 |
0.08% |
0.09% |
采矿业 |
9.92 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.74 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19350.21 |
63.62% |
68.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5915.65 |
19.45% |
20.85% |
建筑业 |
1109.20 |
3.65% |
3.91% |
科学研究和技术服务业 |
1091.14 |
3.59% |
3.85% |
水利、环境和公共设施管理业 |
586.31 |
1.93% |
2.07% |
租赁和商务服务业 |
308.88 |
1.02% |
1.09% |
采矿业 |
10.37 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.76 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31643.11 |
93.25% |
99.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.45 |
0.30% |
0.32% |
金融业 |
8.26 |
0.02% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.30 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31203.29 |
84.91% |
92.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1609.70 |
4.38% |
4.79% |
金融业 |
598.30 |
1.63% |
1.78% |
采矿业 |
186.86 |
0.51% |
0.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43334.75 |
90.46% |
98.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
550.99 |
1.15% |
1.26% |