万家匠心致远一年持有期混合A
(015610)公募混合型
0.9288
-0.74%-0.0068
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：25.65%
- 最近半年：28.39%
- 今年以来：32.03%
- 最近一年：19.23%
- 最近两年：8.70%
- 最近三年：0.85%
- 成立以来：-7.12%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：束金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12956.87 |
37.55% |
87.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
616.24 |
1.79% |
4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
589.91 |
1.71% |
3.99% |
| 批发和零售业 |
255.39 |
0.74% |
1.73% |
| 采矿业 |
169.44 |
0.49% |
1.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
161.14 |
0.47% |
1.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.01 |
0.06% |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.21 |
0.03% |
0.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11500.66 |
32.47% |
79.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2591.51 |
7.32% |
17.82% |
| 租赁和商务服务业 |
308.22 |
0.87% |
2.12% |
| 批发和零售业 |
120.76 |
0.34% |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.05 |
0.04% |
0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.00 |
0.03% |
0.08% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15435.35 |
42.86% |
66.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2988.91 |
8.30% |
12.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2444.83 |
6.79% |
10.59% |
| 采矿业 |
1792.97 |
4.98% |
7.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
416.19 |
1.16% |
1.80% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20276.99 |
44.31% |
62.64% |
| 采矿业 |
5461.80 |
11.93% |
16.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3506.72 |
7.66% |
10.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2640.60 |
5.77% |
8.16% |
| 批发和零售业 |
205.03 |
0.45% |
0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
204.16 |
0.45% |
0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.53 |
0.10% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
29.98 |
0.07% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27731.56 |
53.51% |
72.51% |
| 房地产业 |
6096.25 |
11.76% |
15.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2504.95 |
4.83% |
6.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
753.89 |
1.45% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
585.52 |
1.13% |
1.53% |
| 金融业 |
572.47 |
1.10% |
1.50% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26767.99 |
44.17% |
59.11% |
| 房地产业 |
8835.00 |
14.58% |
19.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3584.70 |
5.92% |
7.92% |
| 金融业 |
3358.55 |
5.54% |
7.42% |
| 建筑业 |
2013.64 |
3.32% |
4.45% |
| 采矿业 |
718.64 |
1.19% |
1.59% |
| 批发和零售业 |
3.71 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.57 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37073.87 |
47.80% |
59.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10718.58 |
13.82% |
17.10% |
| 房地产业 |
6750.87 |
8.70% |
10.77% |
| 金融业 |
3505.60 |
4.52% |
5.59% |
| 建筑业 |
2336.54 |
3.01% |
3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
880.62 |
1.14% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
699.76 |
0.90% |
1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
699.24 |
0.90% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
3.41 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26383.26 |
35.39% |
55.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11400.85 |
15.29% |
23.86% |
| 租赁和商务服务业 |
3774.71 |
5.06% |
7.90% |
| 房地产业 |
3576.81 |
4.80% |
7.49% |
| 金融业 |
1346.34 |
1.81% |
2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
972.16 |
1.30% |
2.03% |
| 建筑业 |
257.16 |
0.34% |
0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
23.96 |
0.03% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23741.62 |
32.38% |
65.24% |
| 房地产业 |
4485.63 |
6.12% |
12.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2816.28 |
3.84% |
7.74% |
| 批发和零售业 |
1758.31 |
2.40% |
4.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1533.94 |
2.09% |
4.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
1294.34 |
1.77% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
763.01 |
1.04% |
2.10% |