0.4887
0.39%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.12%
- 最近一季：27.23%
- 最近半年：22.54%
- 今年以来：19.87%
- 最近一年：18.73%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：2.03%
- 成立以来：-51.13%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：丁靖斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38783.43 |
59.64% |
75.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5191.91 |
7.98% |
10.06% |
| 采矿业 |
4864.23 |
7.48% |
9.42% |
| 批发和零售业 |
2778.52 |
4.27% |
5.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43092.82 |
63.36% |
78.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9906.98 |
14.57% |
18.15% |
| 批发和零售业 |
1580.70 |
2.32% |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40335.61 |
56.87% |
70.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4376.09 |
6.17% |
7.70% |
| 采矿业 |
3699.04 |
5.22% |
6.51% |
| 金融业 |
3557.42 |
5.02% |
6.26% |
| 建筑业 |
2294.62 |
3.24% |
4.04% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1066.90 |
1.50% |
1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
809.14 |
1.14% |
1.42% |
| 批发和零售业 |
703.74 |
0.99% |
1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.37 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49632.35 |
64.16% |
77.23% |
| 采矿业 |
11999.61 |
15.51% |
18.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1901.27 |
2.46% |
2.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
725.40 |
0.94% |
1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.70 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61663.60 |
65.02% |
73.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7952.78 |
8.39% |
9.48% |
| 租赁和商务服务业 |
3572.37 |
3.77% |
4.26% |
| 房地产业 |
2957.81 |
3.12% |
3.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2360.73 |
2.49% |
2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2071.74 |
2.18% |
2.47% |
| 金融业 |
1858.20 |
1.96% |
2.22% |
| 建筑业 |
1436.05 |
1.51% |
1.71% |
| 批发和零售业 |
6.27 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71715.22 |
65.62% |
73.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7851.60 |
7.18% |
8.07% |
| 租赁和商务服务业 |
5422.90 |
4.96% |
5.58% |
| 金融业 |
3148.64 |
2.88% |
3.24% |
| 住宿和餐饮业 |
2705.13 |
2.48% |
2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2337.40 |
2.14% |
2.40% |
| 批发和零售业 |
2142.26 |
1.96% |
2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1862.00 |
1.70% |
1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
67753.26 |
59.13% |
66.48% |
| 房地产业 |
18515.28 |
16.16% |
18.17% |
| 制造业 |
7269.52 |
6.34% |
7.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3291.90 |
2.87% |
3.23% |
| 建筑业 |
2810.70 |
2.45% |
2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1144.40 |
1.00% |
1.12% |
| 采矿业 |
1122.21 |
0.98% |
1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.35 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
63116.58 |
53.99% |
59.21% |
| 房地产业 |
19039.03 |
16.29% |
17.86% |
| 制造业 |
14891.59 |
12.74% |
13.97% |
| 建筑业 |
4163.18 |
3.56% |
3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4092.04 |
3.50% |
3.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
814.01 |
0.70% |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 |
460.85 |
0.39% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.50 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
63720.57 |
56.17% |
62.76% |
| 房地产业 |
22962.11 |
20.24% |
22.62% |
| 制造业 |
7494.34 |
6.61% |
7.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5159.30 |
4.55% |
5.08% |
| 建筑业 |
1185.88 |
1.05% |
1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
667.07 |
0.59% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
326.84 |
0.29% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.98 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |