1.5750
0.92%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：6.66%
- 最近半年：6.23%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：57.50%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：蔡目荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2877.82 |
41.64% |
45.19% |
| 制造业 |
1628.63 |
23.56% |
25.57% |
| 房地产业 |
940.56 |
13.61% |
14.77% |
| 金融业 |
247.27 |
3.58% |
3.88% |
| 住宿和餐饮业 |
241.93 |
3.50% |
3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
204.90 |
2.96% |
3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.73 |
1.39% |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
95.67 |
1.38% |
1.50% |
| 建筑业 |
20.33 |
0.29% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
15.68 |
0.23% |
0.25% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2627.48 |
35.17% |
40.28% |
| 制造业 |
2175.85 |
29.12% |
33.35% |
| 房地产业 |
918.86 |
12.30% |
14.09% |
| 金融业 |
415.63 |
5.56% |
6.37% |
| 住宿和餐饮业 |
218.71 |
2.93% |
3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
114.76 |
1.54% |
1.76% |
| 教育 |
29.65 |
0.40% |
0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.59 |
0.30% |
0.35% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2693.12 |
34.06% |
39.90% |
| 制造业 |
1691.75 |
21.40% |
25.06% |
| 房地产业 |
1110.70 |
14.05% |
16.45% |
| 金融业 |
376.44 |
4.76% |
5.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
258.06 |
3.26% |
3.82% |
| 住宿和餐饮业 |
240.03 |
3.04% |
3.56% |
| 租赁和商务服务业 |
108.25 |
1.37% |
1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
100.06 |
1.27% |
1.48% |
| 批发和零售业 |
85.68 |
1.08% |
1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.77 |
0.45% |
0.53% |
| 建筑业 |
18.13 |
0.23% |
0.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.53 |
0.21% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.68 |
0.20% |
0.23% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1682.08 |
22.14% |
23.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1436.19 |
18.90% |
20.48% |
| 制造业 |
1259.14 |
16.57% |
17.95% |
| 房地产业 |
950.46 |
12.51% |
13.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
575.90 |
7.58% |
8.21% |
| 住宿和餐饮业 |
260.01 |
3.42% |
3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
201.19 |
2.65% |
2.87% |
| 建筑业 |
196.92 |
2.59% |
2.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
160.56 |
2.11% |
2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
138.90 |
1.83% |
1.98% |
| 租赁和商务服务业 |
69.66 |
0.92% |
0.99% |
| 采矿业 |
61.72 |
0.81% |
0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.30 |
0.28% |
0.30% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
9132.87 |
47.07% |
50.66% |
| 房地产业 |
2462.18 |
12.69% |
13.66% |
| 制造业 |
2315.04 |
11.93% |
12.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1253.10 |
6.46% |
6.95% |
| 建筑业 |
1020.84 |
5.26% |
5.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
815.76 |
4.20% |
4.53% |
| 住宿和餐饮业 |
576.50 |
2.97% |
3.20% |
| 租赁和商务服务业 |
416.44 |
2.15% |
2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.16 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.57 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
14024.05 |
51.68% |
55.91% |
| 房地产业 |
3922.55 |
14.46% |
15.64% |
| 制造业 |
3761.76 |
13.86% |
15.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1387.34 |
5.11% |
5.53% |
| 住宿和餐饮业 |
963.58 |
3.55% |
3.84% |
| 租赁和商务服务业 |
524.27 |
1.93% |
2.09% |
| 建筑业 |
275.85 |
1.02% |
1.10% |
| 采矿业 |
100.55 |
0.37% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
63.99 |
0.24% |
0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.14% |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.81 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.41 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
13858.98 |
58.35% |
66.48% |
| 房地产业 |
3903.62 |
16.44% |
18.73% |
| 制造业 |
1541.55 |
6.49% |
7.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
667.86 |
2.81% |
3.20% |
| 建筑业 |
603.15 |
2.54% |
2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
270.13 |
1.14% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
14210.67 |
53.88% |
59.08% |
| 房地产业 |
4457.17 |
16.90% |
18.53% |
| 制造业 |
3294.60 |
12.49% |
13.70% |
| 建筑业 |
1117.73 |
4.24% |
4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
787.54 |
2.99% |
3.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
182.47 |
0.69% |
0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.77 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
16032.60 |
57.93% |
64.74% |
| 房地产业 |
5549.76 |
20.05% |
22.41% |
| 制造业 |
1410.45 |
5.10% |
5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1279.11 |
4.62% |
5.16% |
| 建筑业 |
246.95 |
0.89% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
162.41 |
0.59% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.46 |
0.29% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.95 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.38 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |