天弘丰益债券发起C
(015616)公募债券型
1.0583
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1166
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：11.35%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2022-05-12
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.016000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.011000 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.009200 | 2023-11-20 |
| 5 | 0.011000 | 2023-09-27 |
| 6 | 0.010100 | 2023-06-27 |