1.0630
1.72%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：16.17%
- 最近半年：16.94%
- 今年以来：17.46%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：周笑雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4620.17 |
89.40% |
95.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
178.82 |
3.46% |
3.68% |
| 批发和零售业 |
46.73 |
0.90% |
0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.02 |
0.19% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4657.02 |
90.68% |
96.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.00 |
2.36% |
2.51% |
| 批发和零售业 |
51.23 |
1.00% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4953.36 |
93.15% |
99.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.25 |
0.10% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5077.37 |
92.63% |
100.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5679.18 |
88.14% |
93.71% |
| 卫生和社会工作 |
228.56 |
3.55% |
3.77% |
| 批发和零售业 |
90.44 |
1.40% |
1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.72 |
0.80% |
0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.64 |
0.17% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5349.73 |
85.27% |
90.75% |
| 卫生和社会工作 |
275.43 |
4.39% |
4.67% |
| 批发和零售业 |
121.46 |
1.94% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
97.66 |
1.56% |
1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.37 |
0.60% |
0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.80 |
0.11% |
0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.75 |
0.11% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4273.21 |
71.90% |
77.00% |
| 卫生和社会工作 |
617.04 |
10.38% |
11.12% |
| 批发和零售业 |
452.45 |
7.61% |
8.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
179.57 |
3.02% |
3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.15 |
0.46% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4268.25 |
75.87% |
81.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
519.86 |
9.24% |
9.95% |
| 批发和零售业 |
242.79 |
4.32% |
4.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
193.69 |
3.44% |
3.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4902.55 |
77.45% |
82.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
520.20 |
8.22% |
8.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
482.33 |
7.62% |
8.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
60.46 |
0.96% |
1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |