英大安悦纯债债券A
(015620)公募债券型
1.0100
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1486
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||