英大安悦纯债债券A
(015620)公募债券型
1.0100
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1486
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 英大基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 英大安悦纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-14 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆金所基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-12 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆金所基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-11 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-09 | 关于英大安悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-07-09 | 关于英大安悦纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-30 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明 |
| 2025-06-27 | 英大基金管理有限公司关于增加广发银行股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 |
| 2025-06-26 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-26 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-09 | 英大安悦纯债债券型证券投资基金（英大安悦纯债债券A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-09 | 英大安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-05-09 | 英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-05-08 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京济安基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 英大安悦纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年年报提示性公告 |
| 2025-03-31 | 英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |