英大安悦纯债债券C
(015621)公募债券型
1.0092
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0982
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：10.04%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||