平安合禧1年定开发起
(015622)公募债券型
1.0696
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1196
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：8.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||