国投瑞银顺晖一年定开债发起
(015624)公募债券型
1.0375
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1038
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图