国投瑞银顺晖一年定开债发起
(015624)公募债券型
1.0375
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1038
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0375 | 1.1038 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0368 | 1.1031 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0368 | 1.1031 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0366 | 1.1029 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0369 | 1.1032 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0380 | 1.1043 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0387 | 1.1050 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0384 | 1.1047 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0389 | 1.1052 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0393 | 1.1056 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | -0.05% | -0.11% | -0.35% | 0.78% | 2.78% | 0.20% |
| 同类型排名 | 5070/7089 | 4634/7089 | 5109/7089 | 3595/7089 | 2174/7089 | 5108/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 50.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 50.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 50.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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李鸥 上任时间：2022-11-15
李鸥女士:中国,硕士研究生。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员,大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理,2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理,2019年4月转入固定收益部拟任基金经理。2019年11月8日至2022年1月28日担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月16日起任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-24 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-15 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |