平安添润债券A
(015625)公募债券型
1.1733
0.20%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1733
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：3.63%
- 最近半年：5.51%
- 今年以来：6.85%
- 最近一年：8.32%
- 最近两年：18.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1471.87 | 6.96% | 59.01% |
| 金融业 | 460.54 | 2.18% | 18.46% |
| 采矿业 | 249.57 | 1.18% | 10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.63 | 0.62% | 5.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.66 | 0.39% | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.21 | 0.19% | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.96 | 0.19% | 1.64% |
| 房地产业 | 16.96 | 0.08% | 0.68% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1442.03 | 8.89% | 60.94% |
| 采矿业 | 394.60 | 2.43% | 16.68% |
| 金融业 | 275.69 | 1.70% | 11.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.31 | 1.00% | 6.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.89 | 0.33% | 2.24% |
| 房地产业 | 33.87 | 0.21% | 1.43% |
| 批发和零售业 | 4.74 | 0.03% | 0.20% |