大成惠瑞一年定开债券发起式
(015632)公募债券型
1.0092
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1250
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：方锐 毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013800 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.011300 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.020000 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.020000 | 2023-09-08 |
| 5 | 0.020700 | 2023-06-12 |