汇安价值先锋混合A
(015635)公募混合型
0.8556
0.46%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
0.8556
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.35%
- 最近一季：31.53%
- 最近半年：26.29%
- 今年以来：28.99%
- 最近一年：20.83%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：-14.44%
- 成立以来：-14.44%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：吴尚伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8556 | 0.8556 | 0.46% |
| 2025-09-29 | 0.8517 | 0.8517 | 2.16% |
| 2025-09-26 | 0.8337 | 0.8337 | -3.36% |
| 2025-09-25 | 0.8627 | 0.8627 | 0.68% |
| 2025-09-24 | 0.8569 | 0.8569 | 1.54% |
| 2025-09-23 | 0.8439 | 0.8439 | -1.26% |
| 2025-09-22 | 0.8547 | 0.8547 | 1.46% |
| 2025-09-19 | 0.8424 | 0.8424 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 0.8429 | 0.8429 | -0.55% |
| 2025-09-17 | 0.8476 | 0.8476 | 1.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安价值先锋混合A | 1.39% | 7.35% | 31.53% | 26.29% | 20.83% | 28.99% |
| 同类型排名 | 4774/8521 | 2209/8521 | 1934/8521 | 3157/8521 | 4155/8521 | 3659/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.78亿份 | 510 |
基金经理
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吴尚伟 上任时间：2022-09-29
吴尚伟先生:权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理,硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部联席投资官兼研究部副总经理、权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理。2014年11月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安价值先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-20 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安价值先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-08-19 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安价值先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-08-18 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安价值先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-07-21 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 汇安基金管理有限责任公司汇安价值先锋混合型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-27 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-22 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |