汇安价值先锋混合C
(015636)公募混合型
0.8437
0.46%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
0.8437
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.31%
- 最近一季：31.38%
- 最近半年：25.96%
- 今年以来：28.51%
- 最近一年：20.41%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：-15.62%
- 成立以来：-15.63%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：吴尚伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1030.04 | 30.22% | 57.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.06 | 11.03% | 21.06% |
| 金融业 | 174.42 | 5.12% | 9.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.01 | 3.52% | 6.72% |
| 采矿业 | 84.85 | 2.49% | 4.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1305.17 | 36.18% | 76.77% |
| 批发和零售业 | 129.06 | 3.58% | 7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.12 | 3.36% | 7.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.89 | 2.58% | 5.46% |
| 租赁和商务服务业 | 51.90 | 1.44% | 3.05% |