6.0799
1.24%+0.0756
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.06%
- 最近一季：40.35%
- 最近半年：46.67%
- 今年以来：54.03%
- 最近一年：52.24%
- 最近两年：55.87%
- 最近三年：39.84%
- 成立以来：507.99%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：李博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62206.32 |
68.83% |
76.00% |
| 金融业 |
8778.43 |
9.71% |
10.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
3251.47 |
3.60% |
3.97% |
| 采矿业 |
1802.12 |
1.99% |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1655.85 |
1.83% |
2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1164.80 |
1.29% |
1.42% |
| 建筑业 |
1098.88 |
1.22% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
1070.25 |
1.18% |
1.31% |
| 房地产业 |
588.54 |
0.65% |
0.72% |
| 租赁和商务服务业 |
235.35 |
0.26% |
0.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62178.77 |
72.07% |
77.74% |
| 金融业 |
7413.43 |
8.59% |
9.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
3015.18 |
3.49% |
3.77% |
| 采矿业 |
1683.16 |
1.95% |
2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1550.89 |
1.80% |
1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1210.62 |
1.40% |
1.51% |
| 建筑业 |
1048.01 |
1.21% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
1035.93 |
1.20% |
1.30% |
| 房地产业 |
618.33 |
0.72% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
226.32 |
0.26% |
0.28% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56128.83 |
66.61% |
71.57% |
| 金融业 |
11441.23 |
13.58% |
14.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
2495.62 |
2.96% |
3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2195.47 |
2.61% |
2.80% |
| 采矿业 |
1549.36 |
1.84% |
1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1443.89 |
1.71% |
1.84% |
| 建筑业 |
1204.99 |
1.43% |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
846.97 |
1.01% |
1.08% |
| 房地产业 |
660.36 |
0.78% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
236.45 |
0.28% |
0.30% |
| 租赁和商务服务业 |
226.65 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56633.63 |
74.28% |
86.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
3209.91 |
4.21% |
4.91% |
| 金融业 |
2202.01 |
2.89% |
3.37% |
| 建筑业 |
858.56 |
1.13% |
1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
843.57 |
1.11% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
603.06 |
0.79% |
0.92% |
| 采矿业 |
392.69 |
0.52% |
0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
377.60 |
0.50% |
0.58% |
| 租赁和商务服务业 |
195.62 |
0.26% |
0.30% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
85362.02 |
87.06% |
98.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
956.76 |
0.98% |
1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.89 |
0.09% |
0.11% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86102.66 |
84.16% |
95.69% |
| 批发和零售业 |
2120.23 |
2.07% |
2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1042.83 |
1.02% |
1.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
596.59 |
0.58% |
0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
111.09 |
0.11% |
0.12% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76802.45 |
79.41% |
94.32% |
| 金融业 |
1112.27 |
1.15% |
1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1001.47 |
1.04% |
1.23% |
| 采矿业 |
807.92 |
0.84% |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
762.25 |
0.79% |
0.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
487.99 |
0.50% |
0.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
429.20 |
0.44% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
21.92 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68626.01 |
70.28% |
78.71% |
| 金融业 |
5343.27 |
5.47% |
6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3713.60 |
3.80% |
4.26% |
| 租赁和商务服务业 |
2507.18 |
2.57% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
2481.77 |
2.54% |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1886.29 |
1.93% |
2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1146.78 |
1.17% |
1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
941.65 |
0.96% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
545.75 |
0.56% |
0.63% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
93683.31 |
78.38% |
92.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3756.54 |
3.14% |
3.72% |
| 批发和零售业 |
1413.00 |
1.18% |
1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1197.85 |
1.00% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
553.25 |
0.46% |
0.55% |
| 采矿业 |
292.01 |
0.24% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.35 |
0.01% |
0.02% |