2.4595
0.43%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.28%
- 最近一季：35.92%
- 最近半年：36.19%
- 今年以来：47.74%
- 最近一年：36.38%
- 最近两年：26.97%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：145.95%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：叶敏 杨景喻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13602.08 |
73.01% |
78.01% |
| 采矿业 |
1630.33 |
8.75% |
9.35% |
| 金融业 |
1431.50 |
7.68% |
8.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
397.97 |
2.14% |
2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
311.66 |
1.67% |
1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
62.42 |
0.34% |
0.36% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13939.27 |
73.28% |
79.59% |
| 金融业 |
1507.10 |
7.92% |
8.60% |
| 采矿业 |
1327.70 |
6.98% |
7.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
401.11 |
2.11% |
2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
232.01 |
1.22% |
1.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
106.09 |
0.56% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11927.96 |
65.54% |
77.04% |
| 采矿业 |
1846.04 |
10.14% |
11.92% |
| 金融业 |
1030.74 |
5.66% |
6.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
445.14 |
2.45% |
2.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
105.07 |
0.58% |
0.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
82.56 |
0.45% |
0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44.94 |
0.25% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14400.98 |
65.95% |
79.30% |
| 采矿业 |
2664.28 |
12.20% |
14.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
727.62 |
3.33% |
4.01% |
| 金融业 |
363.01 |
1.66% |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.91 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19181.38 |
74.33% |
89.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
664.52 |
2.58% |
3.08% |
| 金融业 |
663.45 |
2.57% |
3.08% |
| 建筑业 |
403.64 |
1.56% |
1.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
379.55 |
1.47% |
1.76% |
| 卫生和社会工作 |
148.42 |
0.58% |
0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
105.03 |
0.41% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23280.24 |
75.86% |
82.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1791.97 |
5.84% |
6.35% |
| 租赁和商务服务业 |
1298.15 |
4.23% |
4.60% |
| 住宿和餐饮业 |
687.15 |
2.24% |
2.43% |
| 金融业 |
389.00 |
1.27% |
1.38% |
| 建筑业 |
309.67 |
1.01% |
1.10% |
| 采矿业 |
217.04 |
0.71% |
0.77% |
| 教育 |
145.83 |
0.48% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
78.47 |
0.26% |
0.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
25.79 |
0.08% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20238.06 |
73.97% |
82.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1665.70 |
6.09% |
6.76% |
| 租赁和商务服务业 |
871.34 |
3.18% |
3.53% |
| 金融业 |
762.89 |
2.79% |
3.09% |
| 卫生和社会工作 |
741.42 |
2.71% |
3.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
208.76 |
0.76% |
0.85% |
| 住宿和餐饮业 |
167.37 |
0.61% |
0.68% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20532.05 |
69.72% |
85.68% |
| 金融业 |
1343.51 |
4.56% |
5.61% |
| 租赁和商务服务业 |
1106.16 |
3.76% |
4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
982.09 |
3.33% |
4.10% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26390.45 |
75.99% |
90.87% |
| 租赁和商务服务业 |
1697.69 |
4.89% |
5.85% |
| 金融业 |
906.95 |
2.61% |
3.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.93 |
0.14% |
0.16% |