国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
(015639)公募FOF
0.9849
0.26%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：6.36%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：11.10%
- 最近两年：-1.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.51%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9849 |
0.9849 |
0.26% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9836 |
0.9836 |
0.33% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.56% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9865 |
0.9865 |
0.40% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9826 |
0.9826 |
0.24% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9802 |
0.9802 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9790 |
0.9790 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9776 |
0.9776 |
0.48% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9729 |
0.9729 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9724 |
0.9724 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9723 |
0.9723 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9711 |
0.9711 |
0.49% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9702 |
0.9702 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9670 |
0.9670 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.16% |