招商中证同业存单AAA指数7天持有
(015643)公募债券型指数型
1.0646
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：5.55%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0642 | 1.0642 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.09% | 0.28% | 0.69% | 1.38% | 0.84% |
| 同类型排名 | 2364/7089 | 1789/7089 | 2166/7089 | 4191/7089 | 5592/7089 | 3348/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.17亿份 | 29013 |
基金经理
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曹晋文 上任时间：2022-04-28
曹晋文先生:人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾就职于信诚人寿保险有限公司,担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理一职。自2015年1月起担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2015年8月起担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于调整招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-28 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-21 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金非个人投资者大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-28 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-25 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-04-01 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-23 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |