招商中证同业存单AAA指数7天持有

(015643)公募债券型指数型
+添加自选
1.0646 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0646
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：3.47%
  • 最近三年：5.55%
  • 成立以来：6.46%
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金经理：曹晋文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图