招商中证同业存单AAA指数7天持有
(015643)公募债券型指数型
1.0646
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：5.55%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于调整招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-28 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-21 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金非个人投资者大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-28 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-25 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-04-01 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-23 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |