华夏中证同业存单AAA指数7天持有
(015644)公募债券型指数型
1.0658
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0658
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金全称 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015644 | 成立日期 | 2022-05-10 |
| 基金总份额(亿份) | 16.73亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 19.43亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邓子威 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回、银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行适当替代优化,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||