华夏中证同业存单AAA指数7天持有
(015644)公募债券型指数型
1.0658
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0658
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||