中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
(015646)公募债券型指数型
1.0695
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0695
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 0.03% | 0.09% | 0.28% | 0.89% | 1.89% | 1.01% |
| 同类型排名 | 2365/7089 | 1791/7089 | 2168/7089 | 2905/7089 | 4579/7089 | 2824/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.53亿份 | 3826 |
基金经理
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石玉 上任时间：2022-05-11
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
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