中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
(015646)公募债券型指数型
1.0695
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0695
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||