淳厚中证同业存单AAA指数7天持有
(015647)公募债券型指数型
1.0584
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0584
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：3.02%
- 最近三年：4.93%
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||