淳厚中证同业存单AAA指数7天持有

(015647)公募债券型指数型
+添加自选
1.0584 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0584
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：3.02%
  • 最近三年：4.93%
  • 成立以来：5.84%
  • 成立日期：2022-05-20
  • 基金经理：江文军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：淳厚
发表日期 标题
2025-09-26 厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-09-25 厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-09-24 淳厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-09-15 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告
2025-07-21 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告
2025-05-09 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-04-28 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在北京中植基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2025-04-22 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告
2025-03-31 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-01-24 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2025-01-21 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告
2025-01-21 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-09 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-01-09 淳厚基金管理有限公司淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期
2025-01-09 关于淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象及申购业务限额并相应修改招募说明书的公告
2025-01-07 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2024-12-23 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道个人投资者申购(含定期定额投资)业务的公告