0.3699
每万份收益 [2025-09-26]
1.3740%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4218 |
1.383% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3699 |
1.374% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3670 |
1.372% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3673 |
1.382% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3680 |
1.379% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4114 |
1.375% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3665 |
1.359% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.3665 |
1.355% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3658 |
1.352% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3870 |
1.35% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3612 |
1.336% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3604 |
1.337% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3805 |
1.341% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.3595 |
1.426% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.3612 |
1.43% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.3615 |
1.433% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.3602 |
1.454% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.3641 |
1.453% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3679 |
1.449% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.5404 |
1.452% |