0.3040
每万份收益 [2025-09-26]
1.1300%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3562 |
1.14% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3040 |
1.13% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3012 |
1.128% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3014 |
1.138% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3017 |
1.135% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3455 |
1.131% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3008 |
1.115% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.3008 |
1.112% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2995 |
1.109% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3208 |
1.107% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2956 |
1.093% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2946 |
1.095% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3151 |
1.101% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.2938 |
1.186% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.2955 |
1.19% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.2959 |
1.193% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.2945 |
1.215% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.2988 |
1.217% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3060 |
1.214% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.4765 |
1.215% |