国投瑞银瑞利混合(LOF)C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	68528.56	58.38%	76.70%
采矿业	4680.26	3.99%	5.24%
房地产业	4485.87	3.82%	5.02%
批发和零售业	4448.64	3.79%	4.98%
金融业	3600.27	3.07%	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	3598.31	3.07%	4.03%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	76875.23	48.90%	77.20%
采矿业	7151.07	4.55%	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	4845.73	3.08%	4.87%
房地产业	4840.51	3.08%	4.86%
批发和零售业	4263.55	2.71%	4.28%
金融业	1596.78	1.02%	1.60%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	72694.21	43.42%	62.61%
采矿业	13625.47	8.14%	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	9486.70	5.67%	8.17%
批发和零售业	5468.84	3.27%	4.71%
房地产业	4455.32	2.66%	3.84%
金融业	3179.09	1.90%	2.74%
农、林、牧、渔业	3099.03	1.85%	2.67%
建筑业	1748.82	1.04%	1.51%
科学研究和技术服务业	1362.03	0.81%	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	600.22	0.36%	0.52%
卫生和社会工作	387.13	0.23%	0.33%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	83800.70	37.32%	57.19%
采矿业	17587.87	7.83%	12.00%
批发和零售业	13542.06	6.03%	9.24%
交通运输、仓储和邮政业	10888.58	4.85%	7.43%
房地产业	7044.72	3.14%	4.81%
农、林、牧、渔业	5301.96	2.36%	3.62%
水利、环境和公共设施管理业	4613.65	2.05%	3.15%
金融业	3387.02	1.51%	2.31%
卫生和社会工作	372.72	0.17%	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	98635.23	35.31%	55.11%
采矿业	27377.68	9.80%	15.30%
批发和零售业	16403.30	5.87%	9.17%
房地产业	14826.50	5.31%	8.28%
交通运输、仓储和邮政业	7429.17	2.66%	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6996.56	2.50%	3.91%
水利、环境和公共设施管理业	3674.32	1.32%	2.05%
建筑业	3521.76	1.26%	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.88	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	21.38	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	127731.46	41.46%	56.71%
采矿业	27144.55	8.81%	12.05%
批发和零售业	17419.51	5.65%	7.73%
房地产业	15326.71	4.97%	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	15315.29	4.97%	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9243.88	3.00%	4.10%
水利、环境和公共设施管理业	4934.95	1.60%	2.19%
建筑业	4248.04	1.38%	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3821.15	1.24%	1.70%
科学研究和技术服务业	35.36	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	33.96	0.01%	0.02%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	190286.49	49.98%	63.17%
采矿业	41767.69	10.97%	13.87%
批发和零售业	17429.21	4.58%	5.79%
房地产业	16980.66	4.46%	5.64%
交通运输、仓储和邮政业	13787.61	3.62%	4.58%
水利、环境和公共设施管理业	5999.08	1.58%	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	4209.41	1.11%	1.40%
建筑业	4029.32	1.06%	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3729.58	0.98%	1.24%
文化、体育和娱乐业	1790.43	0.47%	0.59%
公共管理、社会保障和社会组织	783.87	0.21%	0.26%
农、林、牧、渔业	392.59	0.10%	0.13%
科学研究和技术服务业	23.47	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	151115.82	45.55%	60.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16902.45	5.10%	6.74%
房地产业	16892.32	5.09%	6.74%
采矿业	16468.16	4.96%	6.57%
交通运输、仓储和邮政业	16144.13	4.87%	6.44%
批发和零售业	8135.43	2.45%	3.25%
建筑业	6968.12	2.10%	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	6196.21	1.87%	2.47%
农、林、牧、渔业	5017.17	1.51%	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	4530.57	1.37%	1.81%
金融业	1578.14	0.48%	0.63%
公共管理、社会保障和社会组织	694.64	0.21%	0.28%
科学研究和技术服务业	38.27	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	113738.81	35.65%	52.00%
房地产业	31493.80	9.87%	14.40%
采矿业	20345.91	6.38%	9.30%
交通运输、仓储和邮政业	11031.24	3.46%	5.04%
农、林、牧、渔业	9153.51	2.87%	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8750.10	2.74%	4.00%
批发和零售业	8611.73	2.70%	3.94%
水利、环境和公共设施管理业	5625.15	1.76%	2.57%
建筑业	5069.55	1.59%	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	4859.96	1.52%	2.22%
科学研究和技术服务业	60.22	0.02%	0.03%
卫生和社会工作	4.52	0.00%	0.00%
金融业	1.72	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	74311.26	37.14%	49.51%
房地产业	23482.75	11.74%	15.65%
采矿业	16656.12	8.32%	11.10%
金融业	12377.44	6.19%	8.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7811.13	3.90%	5.20%
批发和零售业	6126.28	3.06%	4.08%
农、林、牧、渔业	4771.57	2.38%	3.18%
水利、环境和公共设施管理业	2719.49	1.36%	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1816.72	0.91%	1.21%
卫生和社会工作	20.96	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.00%