鹏华永平6个月定开债券
(015653)公募债券型
1.0758
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0960
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010200 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.010000 | 2023-08-15 |