富荣医药健康混合发起A
(015655)公募混合型
0.7921
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-14]
0.7921
累计净值 [2025-07-14]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-6.19%
- 最近一季：9.45%
- 最近半年：17.91%
- 今年以来：14.23%
- 最近一年：10.37%
- 最近两年：-10.69%
- 最近三年：-19.27%
- 成立以来：-20.79%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：李黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
| 2025-07-08 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
| 2025-07-07 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
| 2025-07-04 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
| 2025-07-03 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
| 2025-07-02 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
| 2025-07-01 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣医药健康混合发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 223 |
| 2024-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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李黄海 上任时间：2022-06-28
李黄海先生:基金经理,美国南加州大学博士,曾先后任职于蓝天基金、半岛基金、招商证券、民生加银基金金融工程与产品开发部执行总监,易方达基金投资发展部总监助理,摩根士丹利华鑫基金数量化投资部投资经理。2015年9月加入平安大华基金管理有限公司,曾任平安大华鑫享混合型基金、现任平安大华鑫安混合型基金、平安大华量化灵活配置混合型基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-17 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-07-17 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 关于富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-06-13 | 关于富荣医药健康混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 富荣基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-10 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-15 | 新增麦高证券有限责任公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 司关于旗下部分基金新增销售机构、开通基金定期定额投资和基金转换业务并参加销售机构申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-08 | 富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票泰豪科技估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-02 | 基金新增广发期货有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-16 | 富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票华海诚科估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |