易米开鑫价值优选混合A
(015663)公募混合型
1.2585
0.88%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.2585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：10.18%
- 今年以来：20.62%
- 最近一年：12.48%
- 最近两年：24.09%
- 最近三年：28.56%
- 成立以来：25.85%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：包丽华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2585 | 1.2585 | 0.88% |
| 2025-09-29 | 1.2475 | 1.2475 | 1.35% |
| 2025-09-26 | 1.2309 | 1.2309 | -0.87% |
| 2025-09-25 | 1.2417 | 1.2417 | -0.30% |
| 2025-09-24 | 1.2454 | 1.2454 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 1.2289 | 1.2289 | -0.43% |
| 2025-09-22 | 1.2342 | 1.2342 | -0.90% |
| 2025-09-19 | 1.2454 | 1.2454 | 0.14% |
| 2025-09-18 | 1.2436 | 1.2436 | -1.38% |
| 2025-09-17 | 1.2610 | 1.2610 | 0.86% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开鑫价值优选混合A | 2.41% | 3.03% | 11.21% | 10.18% | 12.48% | 20.62% |
| 同类型排名 | 3385/8521 | 4215/8521 | 5452/8521 | 5737/8521 | 5206/8521 | 4780/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.00亿份 | 1891 |
基金经理
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包丽华 上任时间：2022-08-02
包丽华女士:中国,硕士。历任兴业证券证券投资部研究员,兴证证券资产管理有限公司资深投资经理,先锋期货有限公司资产管理部副总经理兼投资经理,嘉实基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任易米基金权益投资部总监、基金经理。现任易米基金管理有限公司总经理助理兼首席投资官。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加众惠基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-09 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-25 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-13 | 易米基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) |
| 2025-03-07 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-03-03 | 易米基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 |
| 2025-01-22 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2024-10-25 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-14 | 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |