易米开鑫价值优选混合C

(015664)公募混合型
1.2389 0.87%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.2389
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.98%
  • 最近一季:11.07%
  • 最近半年:9.90%
  • 今年以来:20.16%
  • 最近一年:11.94%
  • 最近两年:22.87%
  • 最近三年:26.66%
  • 成立以来:23.89%
  • 成立日期:2022-08-02
  • 基金经理:包丽华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.04亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易米
实时情况
易米开鑫价值优选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01024 快手-W 8.93% 16.00 923.62 12.96% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 8.37% 12.00 866.40 12.15% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 8.34% 1.88 862.38 12.10% 0.00 (新增)
4 600519 贵州茅台 7.08% 0.52 732.95 10.28% 0.00 (新增)
5 01088 中国神华 5.37% 20.00 555.38 7.79% 0.00 (新增)
6 000858 五粮液 4.83% 4.20 499.38 7.00% 0.00 (新增)
7 01513 丽珠医药 4.17% 16.00 431.17 6.05% 0.00 (新增)
8 600161 天坛生物 4.08% 22.00 422.18 5.92% 0.00 (新增)
9 600380 健康元 3.41% 32.00 352.96 4.95% 0.00 (新增)
10 09988 阿里巴巴-W 2.90% 3.00 300.40 4.21% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 10.25% 11.75 922.38 10.86% -0.75 (-6.00%)
2 00700 腾讯控股 9.83% 1.93 885.19 10.42% -0.52 (-21.22%)
3 600519 贵州茅台 9.02% 0.52 811.72 9.56% 0.00 (0.00%)
4 01024 快手-W 8.80% 15.80 792.46 9.33% -4.20 (-21.00%)
5 600161 天坛生物 6.76% 30.00 608.40 7.16% 0.00 (0.00%)
6 000858 五粮液 5.84% 4.00 525.40 6.19% 0.50 (14.29%)
7 01088 中国神华 5.82% 18.00 524.08 6.17% 18.00 (100.00%)
8 002027 分众传媒 5.07% 65.00 456.30 5.37% 5.00 (8.33%)
9 01513 丽珠医药 4.36% 16.00 392.76 4.62% -0.44 (-2.68%)
10 600380 健康元 4.12% 32.00 370.56 4.36% 32.00 (100.00%)
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